易方达易理财货币A(000359)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,262,071,620.49 |
2,375,132,893.30 |
4,532,404,514.75 |
2,249,375,596.00 |
| 本期利润 |
4,262,071,620.49 |
2,375,132,893.30 |
4,532,404,514.75 |
2,249,375,596.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.92 |
1.97 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
254,758,031,980.17 |
257,904,384,873.89 |
248,081,487,243.02 |
231,251,715,107.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.25 |
38.23 |
36.97 |
35.66 |
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