国富恒丰一年持有期债券C(000352)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
638,662.17 |
251,674.50 |
256,329.75 |
140,108.02 |
| 本期利润 |
926,474.07 |
284,011.31 |
289,471.64 |
161,066.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
3.55 |
3.83 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
3.51 |
3.92 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,865,439.35 |
499,717.76 |
306,266.63 |
134,546.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,012,438.34 |
7,241,559.26 |
8,435,399.30 |
6,791,457.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.43 |
64.61 |
59.03 |
56.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
