嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-409,378.74 |
-1,119,475.02 |
2,796,790.82 |
767,737.90 |
| 本期利润 |
933,778.87 |
1,248,171.70 |
2,298,418.44 |
1,205,270.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.14 |
0.21 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.89 |
3.01 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
1.36 |
1.47 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
9,419,652.95 |
9,593,893.99 |
11,889,087.76 |
11,080,378.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.13 |
1.25 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
57,422,668.81 |
63,278,400.79 |
69,557,495.68 |
75,976,171.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.10 |
4.60 |
3.20 |
-0.50 |
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