易方达黄金ETF联接A(000307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,381,965.47 |
74,982,505.38 |
42,001,741.24 |
14,211,539.77 |
| 本期利润 |
295,646,604.95 |
129,724,502.89 |
103,626,346.08 |
57,556,690.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.19 |
0.21 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
10.89 |
13.74 |
8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.14 |
13.91 |
15.98 |
8.87 |
| 期末可供分配利润 |
602,273,150.83 |
300,510,174.04 |
129,550,723.99 |
92,057,705.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.35 |
0.25 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,472,618,875.11 |
1,588,254,318.67 |
853,434,505.81 |
729,145,039.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.86 |
1.63 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.79 |
85.84 |
63.14 |
53.13 |
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