鹏华丰实定期开放债券B(000296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,542.48 |
104,559.52 |
-327,423.47 |
-387,683.76 |
| 本期利润 |
205,262.15 |
120,083.92 |
267,937.33 |
222,840.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.35 |
4.54 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.36 |
4.18 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
147,844.95 |
103,230.97 |
30,077.07 |
98,594.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,669,080.39 |
4,604,972.07 |
5,336,339.89 |
5,404,754.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.21 |
58.28 |
54.64 |
53.32 |
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