广发集利一年定开债C(000268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,755,072.58 |
1,487,325.65 |
2,618,899.64 |
1,094,166.90 |
| 本期利润 |
4,888,733.78 |
3,152,384.14 |
4,238,673.21 |
2,895,438.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
4.33 |
5.41 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
4.45 |
5.61 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,320,366.96 |
2,277,484.24 |
1,973,003.13 |
1,948,423.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
55,385,710.59 |
73,935,981.87 |
71,839,020.13 |
79,081,799.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.74 |
84.38 |
76.53 |
73.48 |
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