| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,595,441.93 | 116,272.54 | 202,460.46 | 92,357.58 |
| 本期利润 | 4,605,447.81 | 177,768.14 | 304,587.73 | 180,378.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.40 | 2.76 | 4.36 | 2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.16 | 2.74 | 4.49 | 2.57 |
| 期末可供分配利润 | 12,353,214.03 | 75,038.30 | 148,139.27 | 274,452.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 453,924,270.50 | 6,317,985.16 | 6,376,910.43 | 7,362,135.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.01 | 50.93 | 46.90 | 44.19 |
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