景顺长城景兴信用纯债债券A(000252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,991,532.71 |
62,193,923.67 |
18,997,906.07 |
5,116,395.12 |
| 本期利润 |
192,095,712.91 |
119,483,583.78 |
27,673,339.56 |
9,101,668.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.60 |
3.90 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
2.81 |
4.86 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
198,632,779.29 |
149,094,417.47 |
32,206,992.24 |
3,636,152.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,306,011,780.57 |
4,940,268,691.31 |
1,848,424,390.27 |
773,412,575.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.41 |
56.02 |
51.75 |
48.97 |
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