长盛年年收益定期债券C(000226)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,670.43 |
115,166.90 |
47,992.57 |
-181,764.95 |
| 本期利润 |
28,414.75 |
118,068.85 |
55,478.58 |
-50,647.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
3.82 |
1.76 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
3.92 |
1.82 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
145,910.14 |
271,465.35 |
372,568.12 |
524,019.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.14 |
0.14 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,178,080.91 |
2,288,157.13 |
3,078,952.22 |
3,188,206.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.17 |
1.18 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.73 |
28.23 |
25.65 |
23.40 |
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