长盛年年收益定期债券A(000225)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,100,485.31 |
2,885,104.48 |
1,245,460.48 |
-812,827.24 |
| 本期利润 |
794,025.14 |
2,981,243.10 |
1,421,989.71 |
-75,084.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
4.13 |
1.90 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
4.20 |
1.96 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,918,702.70 |
5,578,144.23 |
9,436,414.80 |
13,358,215.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.15 |
0.16 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
53,864,706.46 |
43,552,314.03 |
72,052,376.63 |
75,641,212.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.18 |
1.19 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.40 |
30.57 |
27.75 |
25.30 |
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