富国目标收益一年期纯债债券(000197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,832,446.09 |
22,173,434.80 |
42,692,587.90 |
22,359,920.50 |
| 本期利润 |
104,240,062.25 |
64,774,277.31 |
44,113,213.51 |
24,917,360.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
3.68 |
3.82 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
3.72 |
3.78 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
54,120,936.50 |
71,657,991.20 |
71,509,261.46 |
51,176,594.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,077,574,244.96 |
2,086,304,526.01 |
1,232,279,842.86 |
1,213,083,989.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.77 |
67.59 |
61.58 |
58.99 |
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