中银新回报灵活配置混合A(000190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,637,617.38 |
17,821,432.97 |
-875,243.73 |
15,373,640.01 |
| 本期利润 |
103,043,218.98 |
73,366,629.78 |
3,382,126.54 |
9,583,109.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
4.14 |
0.15 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
4.14 |
0.12 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
389,815,656.89 |
477,658,349.76 |
567,271,227.17 |
686,469,978.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.52 |
0.50 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,215,034,243.06 |
1,574,765,608.13 |
1,854,313,815.13 |
2,191,770,990.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.71 |
1.64 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.91 |
55.45 |
49.27 |
49.64 |
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