景顺长城四季金利债券A(000181)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,789,451.20 |
43,287,234.29 |
77,619,479.40 |
34,359,776.62 |
| 本期利润 |
167,700,187.39 |
65,621,675.38 |
114,586,017.60 |
82,567,385.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.55 |
2.73 |
4.61 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
2.78 |
4.89 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
351,152,059.78 |
257,187,880.72 |
155,667,647.85 |
345,440,031.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,142,905,174.80 |
2,826,049,895.02 |
2,089,681,421.54 |
2,831,411,630.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.15 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.95 |
63.99 |
59.55 |
57.41 |
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