易方达高等级信用债债券C(000148)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,906,109.29 |
10,479,377.90 |
4,224,342.45 |
2,181,851.03 |
| 本期利润 |
35,105,690.93 |
19,448,699.92 |
11,285,285.75 |
6,933,265.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
3.17 |
4.58 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
3.68 |
4.67 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-5,511,518.49 |
-26,009,367.16 |
-9,374,621.08 |
-13,431,839.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
722,302,698.64 |
1,118,475,391.09 |
214,627,205.18 |
249,569,331.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.93 |
52.50 |
47.09 |
44.24 |
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