中信保诚嘉鸿债券A(000134)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,993,053.47 |
102,280,172.11 |
241,486,588.14 |
116,984,347.92 |
| 本期利润 |
256,668,316.33 |
144,962,761.55 |
253,595,337.85 |
154,070,291.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
1.89 |
3.28 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
1.91 |
3.34 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
16,829,907.64 |
153,148,839.65 |
50,873,830.15 |
226,147,007.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,622,275,784.71 |
7,753,327,054.58 |
7,608,863,939.70 |
7,811,256,607.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.61 |
14.83 |
12.68 |
11.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
