大成景兴信用债债券C(000131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,492,006.66 |
372,066.16 |
302,399.97 |
213,074.16 |
| 本期利润 |
4,453,589.40 |
596,738.24 |
410,323.31 |
326,367.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
2.36 |
2.75 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
3.69 |
2.53 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
58,949,317.15 |
12,073,351.52 |
2,553,932.98 |
3,627,577.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
232,018,073.96 |
48,311,749.02 |
10,861,685.59 |
15,790,285.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.50 |
1.45 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.37 |
90.97 |
84.17 |
82.98 |
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