大成景安短融债券A(000128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,761,610.87 |
4,773,854.18 |
9,420,708.33 |
5,086,306.50 |
| 本期利润 |
10,596,131.12 |
5,399,074.06 |
11,205,992.76 |
7,134,930.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.75 |
2.95 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.82 |
2.97 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
252,713,389.25 |
65,551,152.06 |
69,530,084.38 |
53,416,372.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,303,563,815.44 |
351,321,175.57 |
399,646,119.56 |
326,756,183.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.50 |
51.69 |
48.98 |
46.92 |
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