嘉实如意宝定期债券A/B(000113)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,503,054.10 |
32,378,808.54 |
17,920,099.82 |
41,391,699.35 |
| 本期利润 |
17,134,783.36 |
21,350,623.85 |
15,574,835.06 |
37,231,841.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
2.11 |
1.54 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
2.18 |
1.57 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
164,480,579.97 |
147,345,796.61 |
142,868,432.64 |
127,293,597.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,226,630.89 |
1,009,091,847.53 |
1,012,527,161.16 |
996,952,326.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.70 |
44.24 |
43.37 |
41.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
