易方达纯债1年定开债C(000112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
300,246.36 |
165,898.92 |
293,182.12 |
134,168.96 |
| 本期利润 |
348,184.98 |
243,586.20 |
393,806.86 |
228,565.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
2.49 |
4.38 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.51 |
4.59 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
54,111.92 |
131,065.14 |
185,782.55 |
137,691.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,672,834.61 |
9,761,579.50 |
10,050,408.28 |
8,194,729.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.04 |
61.82 |
57.86 |
55.14 |
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