华夏恒生ETF联接现钞(000076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,203,198.42 |
-3,246,591.23 |
-250,940,262.29 |
-166,763,920.27 |
| 本期利润 |
1,112,291,459.91 |
311,065,461.24 |
-586,784,233.45 |
-50,154,466.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.34 |
6.10 |
-11.11 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.00 |
5.68 |
-11.05 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,055,539,125.79 |
374,928,350.72 |
100,566,369.44 |
628,692,667.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,371,238,596.65 |
5,177,166,801.15 |
5,067,519,693.48 |
5,340,521,205.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.02 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
7.81 |
2.02 |
13.34 |
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