国富焦点驱动混合A(000065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,293,357.16 |
1,461,583.42 |
4,388,149.46 |
5,075,580.86 |
| 本期利润 |
3,745,025.89 |
2,746,328.25 |
5,226,572.38 |
6,440,990.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
3.43 |
1.53 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
3.91 |
1.25 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
22,693,916.69 |
33,781,302.30 |
62,186,445.97 |
159,590,163.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
43,630,392.02 |
66,281,443.44 |
126,792,205.37 |
325,369,022.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.04 |
1.96 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.34 |
143.04 |
133.89 |
133.90 |
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