鹏华永诚一年定开债券(000053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,893,373.42 |
16,223,196.04 |
23,734,809.34 |
8,947,487.48 |
| 本期利润 |
43,745,913.53 |
20,929,645.35 |
36,499,839.08 |
19,968,469.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
2.53 |
4.78 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.61 |
4.88 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
257,416,622.12 |
268,747,505.53 |
192,679,797.90 |
194,596,162.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.29 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
989,666,717.18 |
1,001,023,944.89 |
755,234,731.77 |
755,075,043.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.79 |
26.83 |
23.60 |
20.94 |
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