华夏双债债券A(000047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,877,184.68 |
8,755,185.31 |
-18,597,019.02 |
-15,221,492.91 |
| 本期利润 |
36,448,258.58 |
11,803,458.89 |
15,090,608.04 |
26,501,167.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
2.73 |
2.00 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.09 |
3.30 |
1.44 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
109,238,163.05 |
107,194,831.07 |
103,833,404.61 |
159,811,189.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.37 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
383,994,793.57 |
473,683,327.48 |
493,283,903.21 |
742,516,670.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.65 |
1.60 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.32 |
108.56 |
101.91 |
105.11 |
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