华夏纯债债券C(000016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,273,687.54 |
27,040,365.70 |
14,363,537.99 |
5,941,299.38 |
| 本期利润 |
84,694,206.55 |
49,958,559.43 |
17,402,214.13 |
9,415,528.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
1.99 |
2.84 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.03 |
3.28 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
38,360,698.19 |
9,571,285.22 |
44,258,174.28 |
78,181,493.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,420,244,649.93 |
2,706,587,167.87 |
632,086,860.95 |
671,342,288.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.20 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.98 |
49.51 |
46.53 |
44.86 |
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