华夏大盘精选混合A(000011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-243,131,879.14 |
-398,714,904.88 |
-496,580,260.14 |
-121,552,469.44 |
| 本期利润 |
347,499,188.05 |
-111,069,880.25 |
-621,061,757.55 |
-38,357,343.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.41 |
-0.45 |
-2.47 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.52 |
-3.44 |
-15.88 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.79 |
-3.34 |
-15.50 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,195,375,744.22 |
2,943,405,441.67 |
3,098,760,795.55 |
3,729,532,786.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.12 |
11.95 |
12.39 |
14.78 |
| 期末基金资产净值 |
3,589,000,011.93 |
3,189,818,617.63 |
3,348,825,794.11 |
3,981,865,148.20 |
| 期末基金份额净值 |
14.74 |
12.95 |
13.39 |
15.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3,001.05 |
2,605.65 |
2,699.08 |
3,181.36 |
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