嘉实中证500ETF联接A(000008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,144,426.68 |
-16,243,258.19 |
-17,023,796.34 |
2,793,664.65 |
| 本期利润 |
131,706,567.42 |
-141,341,478.95 |
-111,468,425.80 |
68,501,239.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.12 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
-7.86 |
-5.54 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
-7.61 |
-5.51 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
618,647,998.35 |
522,136,136.14 |
706,722,681.23 |
849,235,899.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.45 |
0.57 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,544,810,719.72 |
1,679,786,803.56 |
1,945,321,619.65 |
2,028,175,309.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.45 |
1.57 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.37 |
52.56 |
65.13 |
80.87 |
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