浦银安盛日日盈货币D(519568)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112413152 |
24浙商银行CD152 |
997,412,790.50 |
4.33 |
| 2 |
112512015 |
25北京银行CD015 |
993,735,423.11 |
4.32 |
| 3 |
220217 |
22国开17 |
631,453,889.56 |
2.74 |
| 4 |
112518087 |
25华夏银行CD087 |
497,953,433.51 |
2.16 |
| 5 |
112502112 |
25工商银行CD112 |
497,851,045.58 |
2.16 |
| 6 |
112516005 |
25上海银行CD005 |
497,843,306.67 |
2.16 |
| 7 |
112514026 |
25江苏银行CD026 |
496,630,835.95 |
2.16 |
| 8 |
112412147 |
24北京银行CD147 |
496,274,652.94 |
2.16 |
| 9 |
112488500 |
24苏州银行CD258 |
399,411,591.53 |
1.74 |
| 10 |
240214 |
24国开14 |
375,471,423.63 |
1.63 |
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