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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112409220 24浦发银行CD220 19,848,475.95 7.77
2 200208 20国开08 10,252,073.97 4.01
3 252480009 24马上消费债02 10,222,378.08 4.00
4 240421 24农发21 10,094,315.07 3.95
5 112402053 24工商银行CD053 9,973,377.64 3.90
6 112403128 24农业银行CD128 9,973,377.64 3.90
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