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招商安嘉债券(016513)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2028037 20光大银行永续债 83,354,542.47 4.31
2 092280083 22建行永续债01 73,879,515.07 3.82
3 220406 22农发06 61,412,860.27 3.17
4 242400008 24江苏银行永续债01 61,274,054.79 3.17
5 220208 22国开08 51,145,273.97 2.64
6 127045 牧原转债 1,990,609.22 0.10
7 128136 立讯转债 1,971,145.42 0.10
8 110075 南航转债 1,964,543.40 0.10
9 127038 国微转债 1,958,175.29 0.10
10 113052 兴业转债 1,625,859.08 0.08
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