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中加安盈一年定开债发起(015552)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102381697 23光大水务MTN002 41,624,738.63 7.80
2 102380968 23中建七局MTN001 40,689,994.52 7.63
3 102381849 23义乌国资MTN002 31,398,583.56 5.88
4 102484701 24盐城城投MTN003 30,982,535.34 5.81
5 232400029 24中原银行二级资本债01 30,748,002.74 5.76
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