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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240309 24进出09 100,806,027.40 4.59
2 US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 43,149,150.22 1.96
3 US05526DBP96 BATSLN 4.7 04/02/27 22,075,967.85 1.00
4 US61690DK726 MS 5.016 01/12/29 21,999,603.79 1.00
5 XS2924808814 ZZMTRG 4.751 10/31/27 21,976,658.11 1.00
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