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中欧安财定开债发起式(005964)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102481363 24知识城MTN001 61,870,770.41 3.79
2 2128047 21招商银行永续债 51,935,041.10 3.18
3 184792 23发控02 51,818,369.87 3.17
4 250007 25附息国债07 50,172,164.38 3.07
5 112413167 24浙商银行CD167 49,306,802.19 3.02
6 128141 旺能转债 4,491,397.15 0.28
7 113042 上银转债 4,260,020.90 0.26
8 113037 紫银转债 4,158,554.05 0.25
9 113052 兴业转债 3,953,482.04 0.24
10 113065 齐鲁转债 3,303,557.01 0.20
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