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国泰中国企业境外高收益债(000103)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS3101793613 ABHGC61/2 06/20/28 40,443,956.16 6.87
2 XS3101793613 ABHGC 6 1/2 06/20/28 40,443,956.16 6.87
3 HK0001058921 LJREVI 6.5 10/22/27 33,774,979.17 5.74
4 XS2328261263 AIAGRO 2.7 12/31/2099 29,001,285.41 4.93
5 XS1596795358 HUARONF 4.75 04/27/2027 28,712,412.85 4.88
6 HK0000976008 HMRHGC 6.5 07/26/27 24,646,706.67 4.19
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