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首页 > 基金> 国元元增利货币(970157)
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选基池

国元元增利货币

(970157)
每万份收益：
0.3485元
7日年化率：
1.18%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
国元元增利货币(970157)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.34851.18%
2023-02-120.62271.17%
2023-01-130.32331.34%
2023-01-120.33991.37%
2023-01-110.33881.41%
2023-01-100.35991.46%
2023-01-090.39161.51%
2023-01-080.81001.54%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国元证券 基金经理 柯贤发 李雅婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 15.5004亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国元元赢四个月定开债1.06430.16%
国元元赢六个月定开债1.01890.15%
国元元赢30天持有期债券C1.03490.03%
国元元赢30天持有期债券A1.03750.03%
国元元增利货币0.00000.00%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据4107.3595422.65
国元元增利货币(970157)投资组合
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国元元增利货币(970157)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：柯贤发 李雅婷
  • 基金公告
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