加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 方正证券现金港(970116)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金收益
 基金经理
 份额变动
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 投资组合
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

方正证券现金港

(970116)
每万份收益：
0.3015元
7日年化率：
1.08%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
方正证券现金港(970116)走势图
更多>>

历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.30151.08%
2023-02-050.28631.08%
2023-02-040.28631.09%
2023-01-150.30201.11%
2023-01-140.30191.11%
2023-01-130.29611.11%
2023-01-120.29951.12%
2023-01-110.30191.12%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 方正证券 基金经理 宫健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 91.5391亿元
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
方正鑫悦一年持有债券C1.02190.14%
方正鑫悦一年持有债券A1.02630.14%
方正证券金港湾六个月持有债券C1.00090.09%
方正证券金港湾六个月持有债券A1.02730.09%
方正证券鑫享三个月滚动债券E1.00490.08%
方正证券鑫享三个月滚动债券C1.01400.08%
方正证券金立方C0.65660.05%
方正证券金立方A0.85260.04%
方正证券现金港0.00000.00%
更多>>
序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
更多>>
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单530523.24942657.96
方正证券现金港(970116)投资组合
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
方正证券现金港(970116)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：宫健
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年