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国寿养老(168001) |
净值：
1.4014
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0791 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.04% | 375/1202 |
| 最近一月 | 4.15% | 315/1202 |
| 最近三月 | -7.03% | 580/1202 |
| 最近六月 | 8.66% | 504/1202 |
| 最近一年 | 32.43% | 560/1202 |
| 今年以来 | 1.85% | 596/1202 |
| 成立以来 | 7.88% | 894/1202 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 1.1840 | 0.27% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0691 | 0.26% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 638.00 | 50.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.50 | 7.42 |
| 金融业 | 94.22 | 7.41 |
| 卫生和社会工作 | 71.54 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 62.60 | 4.91 | 其他 | 312.14 | 24.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7210.32 | 89.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 809.55 | 10.08 |
| 其他各项资产 | 7.72 | 0.10 |
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