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国金鑫瑞灵活(002155) |
净值：
0.7286
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9146 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.71% | 2135/7433 |
| 最近一月 | -1.59% | 2561/7433 |
| 最近三月 | -0.22% | 4888/7433 |
| 最近六月 | -9.33% | 5226/7433 |
| 最近一年 | -23.30% | 6119/7433 |
| 今年以来 | 0.83% | 4519/7433 |
| 成立以来 | -15.04% | 6096/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 328.84 | 22.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 75.00 | 5.24 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1026.64 | 71.77 |
| 其他各项资产 | 0.07 | 0.00 |
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