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浙商惠民纯债A(166803) |
净值：
1.0051
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0051 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.03% | 840/3980 |
| 最近一月 | 0.09% | 3539/3980 |
| 最近三月 | 0.42% | 3450/3980 |
| 最近六月 | 1.35% | 2979/3980 |
| 最近一年 | 2.08% | 2256/3980 |
| 今年以来 | 0.72% | 3226/3980 |
| 成立以来 | 0.52% | 3589/3980 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商智选食品饮料股票A | 1.0072 | 1.65% |
| 浙商智选食品饮料股票C | 1.0061 | 1.64% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3737.10 | 91.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 220.00 | 5.41 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 60.22 | 1.48 |
| 其他各项资产 | 52.28 | 1.28 |
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