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浙商智选食品饮料股票A(011179) |
净值：
0.9319
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.9319 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.70% | 1098/1694 |
| 最近一月 | -3.29% | 762/1694 |
| 最近三月 | -2.71% | 1391/1694 |
| 最近六月 | 0.37% | 468/1694 |
| 最近一年 | 7.06% | 178/1694 |
| 今年以来 | -0.69% | 1356/1694 |
| 成立以来 | -9.88% | 1219/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2041.34 | 90.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 209.21 | 9.27 |
| 其他各项资产 | 7.29 | 0.32 |
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