基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
浙商300A(166802) |
净值：
1.7885
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累计净值：1.9435 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 331/513 |
| 最近一月 | -3.74% | 320/513 |
| 最近三月 | 0.63% | 297/513 |
| 最近六月 | -4.86% | 328/513 |
| 最近一年 | -7.08% | 343/513 |
| 今年以来 | 2.09% | 274/513 |
| 成立以来 | 125.62% | 74/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25455.96 | 53.47 |
| 金融业 | 8578.53 | 18.02 |
| 采矿业 | 1379.27 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1194.74 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1097.54 | 2.31 | 其他 | 9896.59 | 20.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42005.21 | 93.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1764.04 | 3.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1173.60 | 2.61 |
| 其他各项资产 | 74.70 | 0.17 |
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