基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富季红(164702) |
净值：
0.9960
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5420 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 1127/3989 |
| 最近一月 | 0.30% | 1728/3989 |
| 最近三月 | 1.53% | 818/3989 |
| 最近六月 | -0.81% | 3476/3989 |
| 最近一年 | 0.24% | 3006/3989 |
| 今年以来 | -1.49% | 3779/3989 |
| 成立以来 | 67.59% | 235/3989 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富策略增长两年封闭混合 | 1.3157 | 2.66% |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.4399 | 2.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41435.04 | 90.43 |
| 资产支持证券 | 3000.00 | 6.55 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 565.80 | 1.23 |
| 其他各项资产 | 816.72 | 1.78 |
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