基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100指数(LOF)A(162714) |
净值：
1.7656
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：1.9848 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.37% | 735/1229 |
| 最近一月 | 3.09% | 625/1229 |
| 最近三月 | 8.54% | 553/1229 |
| 最近六月 | 8.90% | 594/1229 |
| 最近一年 | 40.10% | 436/1229 |
| 今年以来 | 1.71% | 804/1229 |
| 成立以来 | 125.94% | 230/1229 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9138 | 1.74% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9082 | 1.72% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3012.68 | 65.80 |
| 金融业 | 414.48 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.13 | 3.72 |
| 房地产业 | 168.05 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 149.54 | 3.27 | 其他 | 663.39 | 14.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3747.78 | 92.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 288.88 | 7.14 |
| 其他各项资产 | 9.22 | 0.23 |
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