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基金公告
融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629) |
净值：
1.4793
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累计净值：1.0307 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.78% | 182/383 |
| 最近一月 | 10.65% | 14/383 |
| 最近三月 | 0.61% | 76/383 |
| 最近六月 | 18.82% | 31/383 |
| 最近一年 | 60.10% | 26/383 |
| 今年以来 | 10.92% | 22/383 |
| 成立以来 | 6.22% | 327/383 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2974.16 | 92.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 246.58 | 7.64 |
| 其他各项资产 | 7.17 | 0.22 |
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