基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
弘毅远方国证消费100ETF(159986) |
净值：
1.0497
|
累计净值：1.0497 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 6.15% | 469/1419 |
| 最近一月 | -1.49% | 712/1419 |
| 最近三月 | -12.09% | 1000/1419 |
| 最近六月 | -5.25% | 712/1419 |
| 最近一年 | -23.34% | 686/1419 |
| 今年以来 | -25.67% | 1107/1419 |
| 成立以来 | 7.18% | 463/1419 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.6133 | 0.52% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.6197 | 0.52% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3506.96 | 78.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.52 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 195.09 | 4.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 152.88 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.15 | 2.58 | 其他 | 244.05 | 5.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8968.29 | 98.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 88.03 | 0.97 |
| 其他各项资产 | 18.79 | 0.21 |
微信公众号
证券之星APP
