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弘毅远方港股通智选领航混合A(011157) |
净值：
0.6850
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.6850 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.11% | 7242/7433 |
| 最近一月 | -9.53% | 7018/7433 |
| 最近三月 | -11.66% | 7060/7433 |
| 最近六月 | -7.09% | 4708/7433 |
| 最近一年 | -5.91% | 4026/7433 |
| 今年以来 | -8.10% | 7257/7433 |
| 成立以来 | -38.03% | 7221/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.6133 | 0.52% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.6197 | 0.52% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 10214.97 | 24.41 |
| 医疗保健 | 5681.13 | 13.58 |
| 通讯业务 | 5319.29 | 12.71 |
| 制造业 | 4881.97 | 11.67 |
| 工业 | 3311.20 | 7.91 | 其他 | 12436.29 | 29.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29287.49 | 88.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3806.51 | 11.49 |
| 其他各项资产 | 25.84 | 0.08 |
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