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首页 > 基金> 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(012512)
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选基池

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)

(012512)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.95%
累计净值：1.0435 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择：
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(012512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.0435-0.95%
2021-09-171.0535-2.15%
2021-09-101.07663.58%
2021-09-031.03940.81%
2021-08-271.03111.49%
2021-08-201.0160-0.95%
2021-08-131.02571.51%
2021-08-061.01041.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.58% 18/570
最近一月 6.55% 19/570
最近三月 0.00% 494/570
最近六月 0.00% 494/570
最近一年 0.00% 494/570
今年以来 7.66% 132/570
成立以来 7.66% 362/570
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
医药卫生2.02933.83%
嘉实恒生科技ETF(QDII)0.79733.79%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(012512)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(012512)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：郑科
  • 基金公告
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