基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银中证400(519117) |
净值：
1.7750
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.7750 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.43% | 922/1169 |
| 最近一月 | -1.83% | 537/1169 |
| 最近三月 | 0.34% | 510/1169 |
| 最近六月 | 5.61% | 773/1169 |
| 最近一年 | 28.94% | 701/1169 |
| 今年以来 | 0.34% | 539/1169 |
| 成立以来 | 76.90% | 374/1169 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1685.72 | 55.38 |
| 金融业 | 243.27 | 7.99 |
| 批发和零售业 | 201.64 | 6.62 |
| 采矿业 | 145.36 | 4.77 |
| 房地产业 | 131.79 | 4.33 | 其他 | 636.57 | 20.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2921.03 | 92.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 229.05 | 7.27 |
| 其他各项资产 | 1.16 | 0.04 |
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