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首页 > 基金> 融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)
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选基池

融通稳健添瑞灵活配置混合A

(012109)
净值：
0.9796
日增长率：
1.28%
累计净值：0.9796 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：开放 2022-05-05
  • 净值走势
曲线选择：
融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-05-050.97961.28%
2022-04-290.96720.26%
2022-04-280.96470.36%
2022-04-270.96120.07%
2022-04-260.96050.30%
2022-04-250.95760.05%
2022-04-220.95710.13%
2022-04-210.95590.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 融通基金 基金经理 刘安坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.0511亿元
最近分红 融通稳健添瑞灵活配置混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 2305/6664
最近一月 0.58% 699/6664
最近三月 -2.30% 1123/6664
最近六月 0.00% 5654/6664
最近一年 0.00% 5617/6664
今年以来 -3.28% 1175/6664
成立以来 -3.28% 4323/6664
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C1.11774.10%
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A1.12334.10%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行3.45161.4631.63金融业
600030中信证券2.9661.7712.10金融业
601166兴业银行2.3748.999.60金融业
601318中国平安1.8187.6917.18金融业
600887伊利股份1.0036.897.23制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业486.2395.24
金融业394.4077.25
采矿业68.5713.43
科学研究和技术服务业43.838.58
租赁和商务服务业27.945.47
其他-510.41-99.97
融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘安坤
  • 基金公告
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