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融通核心趋势混合A(011595) |
净值：
0.7551
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.7551 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.18% | 2956/6610 |
| 最近一月 | -4.09% | 3022/6610 |
| 最近三月 | -15.62% | 3787/6610 |
| 最近六月 | -21.75% | 4348/6610 |
| 最近一年 | 0.00% | 4794/6610 |
| 今年以来 | -21.19% | 4403/6610 |
| 成立以来 | -24.53% | 6040/6610 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 889.71 | 43.56 |
| 房地产业 | 127.48 | 6.24 |
| 金融业 | 118.96 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.60 | 4.39 |
| 采矿业 | 52.45 | 2.57 | 其他 | 764.30 | 37.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1438.00 | 51.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.97 | 0.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1338.79 | 47.82 |
| 其他各项资产 | 9.79 | 0.35 |
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