基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科瑞混合A(011543) |
净值：
0.9973
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9973 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000539 | 粤电力A | 111.58 | 619.27 | 6.31 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 33.56 | 197.33 | 2.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 20.98 | 477.09 | 4.78 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601088 | 中国神华 | 16.36 | 517.63 | 5.18 | 采矿业 |
| 601088 | 中国神华 | 16.36 | 451.86 | 4.61 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1097.99 | 11.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.60 | 8.32 |
| 采矿业 | 451.86 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.64 | 1.99 | 其他 | 7250.60 | 73.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1572.64 | 14.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6701.20 | 60.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2748.31 | 24.93 |
| 其他各项资产 | 2.18 | 0.02 |
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